EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133614000, ES0133614034
| Patrimonio | 222.706.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.789 |
| Patrimonio por partícipe | 20.641,97€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 18,10% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0169533033 | 9,67% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0127026005 | 7,99% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,040|2019 12 13 | 7,18% | |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0125935009 | 5,85% |
| Participaciones|NORDEA 1 EUR COVERED BOND BI | LU0539144625 | 4,76% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 4,37% |
| Participaciones|MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC | IE0033758917 | 4,17% |
| Participaciones|NORDEA 1-FLEXIBLE FI-BI EUR | LU0915363070 | 3,99% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 3,95% |
| Participaciones|PIMCO UNCONSTR BOND-I-EH-ACC | IE00B4R5BP74 | 3,94% |
| Participaciones|GOLDMAN STRATEGIC INCOME | LU1135780176 | 3,94% |
| Participaciones|THREADNEEDLE-CRED OP-2E EUR | LU1849560120 | 3,93% |
| Participaciones|ALLIANZ CREDIT OPPORT-WT9 | LU1797226666 | 3,89% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 2,78% |
| Participaciones|VONTOBEL-EM MKT DBT-I USD | LU0926439729 | 2,14% |
| Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-V | LU0891843558 | 1,40% |
| Participaciones|THREADNEEDLE-EUR HY B-1E EUR | LU1829334579 | 1,40% |
| Participaciones|THREADNEEDLE-EUROP CB-2E EUR | LU1849560989 | 1,30% |
| Participaciones|JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR C | LU0363795708 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
222,7M
patrimonio
10,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo