EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133614000, ES0133614034
| Patrimonio | 222.706.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.789 |
| Patrimonio por partícipe | 20.641,97€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0169533033 | 28,34% |
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0133877003 | 16,10% |
| Obligaciones|REPUBLICA ALEMANA|5,000|2011-07-04 | DE0001135184 | 11,13% |
| Bonos|ESTADO|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 5,28% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,590|2010 07 20 | ES0000000470 | 3,17% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,660|2010 09 29 | ES0000000470 | 3,17% |
| Deposito|BANKINTER|1,460|2010 09 30 | ES0000001537 | 3,17% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 2,21% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 2,18% |
| Participaciones|PICTET FUND-EUR CORP BONDS | LU0128472205 | 2,18% |
| Participaciones|M&G EURPN CORP BD-€-C-ACC | GB0032179045 | 2,17% |
| Participaciones|MORGAN ST INV F-EUR CRP B-Z | LU0360483100 | 2,16% |
| Participaciones|JB GLOBAL HIGH YIELD BOND-C | LU0159159432 | 1,09% |
| Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 1,08% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB0002363447 | 1,07% |
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0133877037 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
222,7M
patrimonio
10,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo