EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133614000, ES0133614034
| Patrimonio | 222.706.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.789 |
| Patrimonio por partícipe | 20.641,97€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0127026005 | 19,41% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 18,19% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0169533033 | 17,41% |
| Participaciones|JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR C | LU0363795708 | 5,28% |
| Participaciones|JPMORGAN INVEST INCOME OPPORT | LU0289470972 | 5,26% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND | DE0008476532 | 5,25% |
| Deposito|BANKINTER|1,500|2014 09 26 | 3,89% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2014 | 3,89% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,400|2 | 3,89% | |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 2,75% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,950|2014 08 08 | 2,43% | |
| Participaciones|JB GLOBAL HIGH YIELD BOND-C | LU0159159432 | 2,13% |
| Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 2,05% |
| Participaciones|M&G EURPN CORP BD-€-C-ACC | GB0032179045 | 1,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
222,7M
patrimonio
10,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo