EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133614000, ES0133614034
| Patrimonio | 222.706.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.789 |
| Patrimonio por partícipe | 20.641,97€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0169533033 | 34,44% |
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0133877003 | 25,03% |
| Letras|ESTADO|5,200|2013-12-13 | ES0L01312138 | 18,88% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,750|2 | 4,32% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,800|2013 | 2,97% | |
| Participaciones|JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR C | LU0363795708 | 2,75% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|4,000|2 | 2,70% | |
| Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 2,03% |
| Participaciones|JB GLOBAL HIGH YIELD BOND-C | LU0159159432 | 1,03% |
| Participaciones|AVIVA INV-GLB HY BND-IH EURO | LU0367993747 | 1,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
222,7M
patrimonio
10,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo