EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133614000, ES0133614034
| Patrimonio | 222.706.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.789 |
| Patrimonio por partícipe | 20.641,97€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0133877003 | 19,40% |
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0169533033 | 18,78% |
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0127026005 | 15,15% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,500|2013-06-13 | ES0413860026 | 7,85% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,550|2013 09 | 4,48% | |
| Participaciones|JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR C | LU0363795708 | 4,18% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND | DE0008476532 | 4,10% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,800|2013 | 3,08% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,720|2013 08 09 | 2,24% | |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 2,04% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0272941112 | 1,99% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
222,7M
patrimonio
10,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo