EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133614000, ES0133614034

Patrimonio 222.706.223€
Partícipes 10.789
Patrimonio por partícipe 20.641,97€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 11 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|POPULAR GESTION ES0133877003 19,40%
Participaciones|POPULAR GESTION ES0169533033 18,78%
Participaciones|POPULAR GESTION ES0127026005 15,15%
Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,500|2013-06-13 ES0413860026 7,85%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,550|2013 09 4,48%
Participaciones|JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR C LU0363795708 4,18%
Participaciones|DWS COVERED BOND FUND DE0008476532 4,10%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,800|2013 3,08%
Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,720|2013 08 09 2,24%
Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA LU0451950587 2,04%
Participaciones|AMUNDI LU0272941112 1,99%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

222,7M

patrimonio

10,8k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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