EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133614000, ES0133614034
| Patrimonio | 222.706.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.789 |
| Patrimonio por partícipe | 20.641,97€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 6,42% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 6,07% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 5,91% |
| Participaciones|JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR C | LU0363795708 | 5,38% |
| Participaciones|GAM STAR-MBS TOT RT-I EUR HD | IE00BQSBX418 | 5,37% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 5,32% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-IC | DE000DWS1UP1 | 4,62% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-14 | ES0513862BZ8 | 4,48% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,850|2016 | 4,26% | |
| Participaciones|THREADNEEDLE FOCUS-CRED OPP-I | GB00B3D8PZ13 | 4,07% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 3,78% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,820|2016 | 3,61% | |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT TERM AGG-IC | FR0010495044 | 3,18% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 3,16% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,900|2016 | 2,76% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,770|2016 | 1,00% | |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 2,69% |
| Participaciones|PICTET EUR HRTRM HI YLD-I | LU0726357444 | 2,69% |
| Participaciones|M&G EURPN CORP BD-€-C-ACC | GB0032179045 | 2,34% |
| Participaciones|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI | LU0658025977 | 2,27% |
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 2,18% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 2,17% |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 2,04% |
| Participaciones|JB ABS FUND-C EUR | LU0189453631 | 1,54% |
| Participaciones|NATIXIS PERSPECTIVE 12 MOIS | FR0010186726 | 1,51% |
| Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-I-C | LU0144746509 | 1,19% |
| Participaciones|ALLIANZ FLEX-BOND-STRAT-WT | LU0815943179 | 0,79% |
| Participaciones|JP INCOME OPPORTUNITIES C | LU0289472085 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
222,7M
patrimonio
10,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo