EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133614000, ES0133614034
| Patrimonio | 222.706.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.789 |
| Patrimonio por partícipe | 20.641,97€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,040|2019 12 13 | 7,31% | |
| Participaciones|NORDEA 1 EUR COVERED BOND BI | LU0539144625 | 5,31% |
| Participaciones|NATIXIS-EURO ST CREDIT-SIAE | LU1118011698 | 5,04% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 4,93% |
| Participaciones|UBAM UNCONSTRAINED BD-EU-IP | LU0940721409 | 4,90% |
| Participaciones|ALLIANZ FLOATING RATE NOTE PL | LU1278851099 | 4,89% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 4,87% |
| Participaciones|DWS FLOATING RATE NOTES-IC | LU1534073041 | 4,73% |
| Participaciones|NATIXIS PERSPECTIVE 12 MOIS | FR0010186726 | 4,62% |
| Participaciones|THREADNEEDLE-CRED OP-2E EUR | LU1849560120 | 4,61% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 4,57% |
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 4,46% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 4,42% |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT AGGR-SC | FR0011994938 | 4,38% |
| Participaciones|MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC | IE0033758917 | 4,10% |
| Participaciones|G FUND-ALPHA FIXED INCOME-IC | LU0571101715 | 3,84% |
| Participaciones|VONTOBEL-EM MKT DBT-I USD | LU0926439729 | 3,17% |
| Participaciones|GOLDMAN STRATEGIC INCOME | LU1135780176 | 3,07% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 2,64% |
| Participaciones|PICTET EUR HRTRM HI YLD-I | LU0726357444 | 2,63% |
| Participaciones|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI | LU0658025977 | 2,61% |
| Participaciones|ROBECO FINANCIAL INST BD-IH | LU0622664224 | 1,36% |
| Participaciones|THREADNEEDLE-EUR HY B-1E EUR | LU1829334579 | 1,33% |
| Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-V | LU0891843558 | 1,32% |
| Participaciones|THREADNEEDLE-EUROP CB-2E EUR | LU1849560989 | 1,26% |
| Participaciones|JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR C | LU0363795708 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
222,7M
patrimonio
10,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo