EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133614000, ES0133614034
| Patrimonio | 222.706.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.789 |
| Patrimonio por partícipe | 20.641,97€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 01 29 | 6,65% | |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 5,22% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-14 | ES0513862BZ8 | 5,18% |
| Participaciones|JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR C | LU0363795708 | 4,98% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2016 07 28 | 4,91% | |
| Participaciones|GAM STAR-MBS TOT RT-I EUR HD | IE00BQSBX418 | 4,79% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-IC | DE000DWS1UP1 | 4,78% |
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 4,60% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 4,37% |
| Participaciones|THREADNEEDLE FOCUS-CRED OPP-I | GB00B3D8PZ13 | 4,23% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 4,16% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 4,05% |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT TERM AGG-IC | FR0010495044 | 3,68% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 3,65% |
| Participaciones|GOLDMAN STRATEGIC INCOME | LU1135780176 | 3,24% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,900|2016 07 01 | 3,18% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,770|2016 12 21 | 3,18% | |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 3,18% |
| Participaciones|PICTET EUR HRTRM HI YLD-I | LU0726357444 | 3,13% |
| Participaciones|M&G EURPN CORP BD-€-C-ACC | GB0032179045 | 2,74% |
| Participaciones|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI | LU0658025977 | 2,65% |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 2,39% |
| Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-V | LU0891843558 | 2,38% |
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 1,77% |
| Participaciones|NATIXIS PERSPECTIVE 12 MOIS | FR0010186726 | 1,21% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,770|2016 04 04 | 1,16% | |
| Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 1,13% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 0,95% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB00B42R2118 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
222,7M
patrimonio
10,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo