EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133614000, ES0133614034
| Patrimonio | 222.706.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.789 |
| Patrimonio por partícipe | 20.641,97€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 5,01% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 4,96% |
| Participaciones|UBAM UNCONSTRAINED BD-EU-IP | LU0940721409 | 4,96% |
| Participaciones|NORDEA 1 EUR COVERED BOND BI | LU0539144625 | 4,83% |
| Participaciones|DWS FLOATING RATE NOTES-IC | LU1534073041 | 4,81% |
| Participaciones|THREADNEEDLE FOCUS-CRED OPP-I | GB00B3D8PZ13 | 4,78% |
| Participaciones|MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC | IE0033758917 | 4,74% |
| Participaciones|NATIXIS PERSPECTIVE 12 MOIS | FR0010186726 | 4,71% |
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 4,70% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 4,68% |
| Participaciones|NATIXIS-EURO ST CREDIT-SIAE | LU1118011698 | 4,62% |
| Participaciones|GOLDMAN STRATEGIC INCOME | LU1135780176 | 4,54% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 4,53% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 4,50% |
| Participaciones|G FUND-ALPHA FIXED INCOME-IC | LU0571101715 | 3,54% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EM MK DB-CAC | LU0177222394 | 3,49% |
| Participaciones|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI | LU0658025977 | 2,45% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 2,45% |
| Participaciones|PICTET EUR HRTRM HI YLD-I | LU0726357444 | 2,44% |
| Participaciones|ALLIANZ FLOATING RATE NOTE PL | LU1278851099 | 2,38% |
| Participaciones|ROBECO FINANCIAL INST BD-IH | LU0622664224 | 1,27% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB00B42R2118 | 1,27% |
| Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-V | LU0891843558 | 1,24% |
| Participaciones|THREAD FOCUS-EUR CORP BD-EUR | LU1829336780 | 1,15% |
| Participaciones|JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR C | LU0363795708 | 0,70% |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT AGGR-SC | FR0011994938 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
222,7M
patrimonio
10,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo