EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133614000, ES0133614034
| Patrimonio | 222.706.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.789 |
| Patrimonio por partícipe | 20.641,97€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|GAM STAR-MBS TOT RT-I EUR HD | IE00BQSBX418 | 5,99% |
| Participaciones|NATIXIS-EURO ST CREDIT-SIAE | LU1118011698 | 5,69% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 5,56% |
| Participaciones|JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR C | LU0363795708 | 5,39% |
| Participaciones|THREADNEEDLE FOCUS-CRED OPP-I | GB00B3D8PZ13 | 5,18% |
| Participaciones|MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC | IE0033758917 | 4,98% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 4,65% |
| Participaciones|UBAM UNCONSTRAINED BD-EU-IP | LU0940721409 | 4,59% |
| Participaciones|NORDEA 1 EUR COVERED BOND BI | LU0539144625 | 4,49% |
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 4,36% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 4,34% |
| Participaciones|GOLDMAN STRATEGIC INCOME | LU1135780176 | 4,25% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 4,22% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 4,16% |
| Participaciones|NATIXIS PERSPECTIVE 12 MOIS | FR0010186726 | 3,64% |
| Participaciones|DWS FLOATING RATE NOTES-IC | LU1534073041 | 3,48% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EM MK DB-CAC | LU0177222394 | 3,32% |
| Participaciones|G FUND-ALPHA FIXED INCOME-IC | LU0571101715 | 3,28% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 2,26% |
| Participaciones|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI | LU0658025977 | 2,26% |
| Participaciones|PICTET EUR HRTRM HI YLD-I | LU0726357444 | 2,24% |
| Participaciones|ALLIANZ FLOATING RATE NOTE PL | LU1278851099 | 2,21% |
| Participaciones|ROBECO FINANCIAL INST BD-IH | LU0622664224 | 1,17% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB00B42R2118 | 1,16% |
| Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-V | LU0891843558 | 1,12% |
| Participaciones|M&G EURPN CORP BD-€-C-ACC | GB0032179045 | 1,10% |
| Participaciones|THREAD FOCUS-EUR CORP BD-EUR | GB00B3PR9107 | 1,07% |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT AGGR-SC | FR0011994938 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
222,7M
patrimonio
10,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo