EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133614000, ES0133614034
| Patrimonio | 222.706.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.789 |
| Patrimonio por partícipe | 20.641,97€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 01 29 | 8,06% | |
| Participaciones|JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR C | LU0363795708 | 5,57% |
| Participaciones|GAM STAR-MBS TOT RT-I EUR HD | IE00BQSBX418 | 5,44% |
| Participaciones|THREADNEEDLE FOCUS-CRED OPP-I | GB00B3D8PZ13 | 5,28% |
| Participaciones|MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC | IE0033758917 | 5,03% |
| Participaciones|GOLDMAN STRATEGIC INCOME | LU1135780176 | 4,96% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 4,88% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 4,80% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 4,25% |
| Participaciones|UBAM UNCONSTRAINED BD-EU-IP | LU0940721409 | 4,21% |
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 4,19% |
| Participaciones|NORDEA 1 EUR COVERED BOND BI | LU0539144625 | 4,03% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 3,97% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 3,96% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 3,84% |
| Participaciones|THREAD FOCUS-EUR CORP BD-EUR | GB00B3PR9107 | 3,46% |
| Participaciones|M&G EURPN CORP BD-€-C-ACC | GB0032179045 | 3,21% |
| Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-V | LU0891843558 | 3,11% |
| Participaciones|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI | LU0658025977 | 3,01% |
| Participaciones|NATIXIS-EURO ST CREDIT-SIAE | LU1118011698 | 2,68% |
| Participaciones|NATIXIS PERSPECTIVE 12 MOIS | FR0010186726 | 2,30% |
| Participaciones|PICTET EUR HRTRM HI YLD-I | LU0726357444 | 2,05% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB00B42R2118 | 1,96% |
| Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 1,94% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-IC | DE000DWS1UP1 | 1,52% |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT AGGR-SC | FR0011994938 | 0,53% |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
222,7M
patrimonio
10,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo