EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133614000, ES0133614034
| Patrimonio | 222.706.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.789 |
| Patrimonio por partícipe | 20.641,97€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0169533033 | 30,65% |
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0133877003 | 17,44% |
| Obligaciones|REPUBLICA ALEMANA|5,000|2011-07-04 | DE0001135184 | 12,00% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,500|2 | ES0000001564 | 3,42% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,500|2 | ES0000000725 | 3,42% |
| Deposito|BANKINTER|2,557|2011 03 30 | ES0000000076 | 2,85% |
| Participaciones|JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR C | LU0363795708 | 2,64% |
| Participaciones|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 2,57% |
| Participaciones|M&G EURPN CORP BD-€-C-ACC | GB0032179045 | 2,43% |
| Participaciones|MORGAN ST INV F-EUR CRP B-Z | LU0360483100 | 2,37% |
| Participaciones|PICTET FUND-EUR CORP BONDS | LU0128472205 | 1,79% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 1,75% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 1,68% |
| Participaciones|JB GLOBAL HIGH YIELD BOND-C | LU0159159432 | 1,55% |
| Participaciones|MORGAN ST INV F- EU CU HYBD-Z | LU0360481153 | 1,55% |
| Participaciones|FIDELITY FNDS-EU HI YD-Y AC | LU0346390270 | 0,94% |
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0133877037 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
222,7M
patrimonio
10,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo