EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133614000, ES0133614034
| Patrimonio | 222.706.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.789 |
| Patrimonio por partícipe | 20.641,97€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 7,94% |
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 6,81% |
| Participaciones|JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR C | LU0363795708 | 6,24% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-LC | DE000DWS1UL0 | 5,93% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 4,61% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 3,62% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0169533033 | 3,59% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,820|2016 | 3,41% | |
| Participaciones|THREADNEEDLE FOCUS-CRED OPP-I | GB00B3D8PZ13 | 2,96% |
| Participaciones|M&G EURPN CORP BD-€-C-ACC | GB0032179045 | 2,95% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 2,92% |
| Participaciones|JP INCOME OPPORTUNITIES C | LU0289472085 | 2,90% |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 2,89% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 2,88% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 2,82% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EM MK DB-CAC | LU0177222394 | 2,53% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-12-02 | ES0513862L22 | 0,54% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 2,11% |
| Participaciones|JB ABS FUND-C EUR | LU0189453631 | 1,93% |
| Participaciones|NATIXIS PERSPECTIVE 12 MOIS | FR0010186726 | 1,93% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB00B42R2118 | 1,85% |
| Participaciones|WESTAM-EURO HIGH YIELD BND-A | LU0115288721 | 1,85% |
| Participaciones|PICTET EUR HRTRM HI YLD-I | LU0726357444 | 1,77% |
| Participaciones|JB GLOBAL HIGH YIELD BOND-C | LU0159159432 | 1,56% |
| Participaciones|ECM CREDIT FUND SICAV- SD | LU0694366682 | 1,36% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,770|2016 | 0,95% | |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0127026005 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
222,7M
patrimonio
10,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo