EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133614000, ES0133614034
| Patrimonio | 222.706.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.789 |
| Patrimonio por partícipe | 20.641,97€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0127026005 | 10,30% |
| REPO|BPE|0,009|2014-10-01 | ES00000121L2 | 10,15% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 9,53% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0169533033 | 9,18% |
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 9,13% |
| Participaciones|JP INCOME OPPORTUNITIES C | LU0289472085 | 8,37% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-LC | DE000DWS1UL0 | 5,93% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 5,17% |
| Participaciones|JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR C | LU0363795708 | 4,96% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 4,90% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,520|2015 | 4,83% | |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 3,68% |
| Participaciones|THREADNEEDLE FOCUS-CRED OPP-I | GB00B3D8PZ13 | 2,99% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EM MK DB-CAC | LU0177222394 | 2,92% |
| Participaciones|M&G EURPN CORP BD-€-C-ACC | GB0032179045 | 2,38% |
| Participaciones|PICTET EUR HRTRM HI YLD-I | LU0726357444 | 2,22% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 2,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
222,7M
patrimonio
10,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo