EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133614000, ES0133614034
| Patrimonio | 222.706.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.789 |
| Patrimonio por partícipe | 20.641,97€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 6,73% |
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 5,47% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 5,18% |
| Participaciones|JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR C | LU0363795708 | 5,04% |
| Participaciones|GAM STAR-MBS TOT RT-I EUR HD | IE00BQSBX418 | 4,30% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 4,27% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-IC | DE000DWS1UP1 | 3,74% |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT TERM AGG-IC | FR0010495044 | 3,65% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,850|2016 | 3,43% | |
| Participaciones|THREADNEEDLE FOCUS-CRED OPP-I | GB00B3D8PZ13 | 3,29% |
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 3,09% |
| Participaciones|JP INCOME OPPORTUNITIES C | LU0289472085 | 3,05% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 3,02% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,820|2016 | 2,90% | |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 2,23% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,900|2016 | 2,22% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,770|2016 | 0,81% | |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB00B42R2118 | 2,15% |
| Participaciones|PICTET EUR HRTRM HI YLD-I | LU0726357444 | 2,15% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 2,13% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 2,11% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-12-02 | ES0513862L22 | 0,46% |
| Participaciones|NATIXIS PERSPECTIVE 12 MOIS | FR0010186726 | 2,03% |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 2,01% |
| Participaciones|M&G EURPN CORP BD-€-C-ACC | GB0032179045 | 2,00% |
| Participaciones|JB ABS FUND-C EUR | LU0189453631 | 1,90% |
| Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 1,44% |
| Participaciones|WESTLB-EUR HIGH YIELD BD-RFA | LU0456627131 | 1,13% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 1,13% |
| Participaciones|ALLIANZ FLEX-BOND-STRAT-WT | LU0815943179 | 1,06% |
| Participaciones|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI | LU0658025977 | 1,05% |
| Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-I-C | LU0144746509 | 1,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
222,7M
patrimonio
10,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo