EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133614000, ES0133614034

Patrimonio 222.706.223€
Partícipes 10.789
Patrimonio por partícipe 20.641,97€

Cartera del fondo a 2013-12-31

El fondo invierte en 16 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU ES0127026005 17,69%
Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU ES0169533033 15,19%
Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU ES0133877003 11,32%
Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-LC DE000DWS1UL0 6,64%
Participaciones|JPMORGAN INVEST INCOME OPPORT LU0289470972 6,64%
Deposito|BANKINTER|1,500|2014 09 26 4,87%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2014 4,87%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,400|2 4,87%
Participaciones|JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR C LU0363795708 4,06%
Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA LU0451950587 3,49%
Deposito|BANCO DE SABADELL|1,950|2014 08 08 3,04%
Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C LU0108416313 2,64%
Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT IE00B706BP88 2,60%
Participaciones|WESTAM-EURO HIGH YIELD BND-A LU0115288721 2,56%
Participaciones|PICTET EUR HRTRM HI YLD-I LU0726357444 2,50%
Participaciones|M&G EURPN CORP BD-€-C-ACC GB0032179045 2,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

222,7M

patrimonio

10,8k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×