EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133614000, ES0133614034
| Patrimonio | 222.706.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.789 |
| Patrimonio por partícipe | 20.641,97€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0169533033 | 29,49% |
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0133877003 | 16,77% |
| Obligaciones|REPUBLICA ALEMANA|5,000|2011-07-04 | DE0001135184 | 11,62% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,660|2010 09 29 | ES0000000470 | 3,30% |
| Deposito|BANKINTER|1,460|2010 09 30 | ES0000000076 | 3,30% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,590|2010 07 20 | ES0000000470 | 3,30% |
| Participaciones|JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR C | LU0363795708 | 2,54% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 2,27% |
| Participaciones|M&G EURPN CORP BD-€-C-ACC | GB0032179045 | 2,27% |
| Participaciones|PICTET FUND-EUR CORP BONDS | LU0128472205 | 2,24% |
| Participaciones|MORGAN ST INV F-EUR CRP B-Z | LU0360483100 | 2,23% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 2,22% |
| Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 1,01% |
| Participaciones|MORGAN ST INV F- EU CU HYBD-Z | LU0360481153 | 1,00% |
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0133877037 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
222,7M
patrimonio
10,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo