EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133614000, ES0133614034
| Patrimonio | 222.706.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.789 |
| Patrimonio por partícipe | 20.641,97€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 6,23% |
| Participaciones|JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR C | LU0363795708 | 5,54% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 5,41% |
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 5,27% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 5,21% |
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 5,02% |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT TERM AGG-IC | FR0010495044 | 4,30% |
| REPO|BNP|0,009|2015-07-01 | ES0L01508214 | 4,16% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-LC | DE000DWS1UL0 | 3,94% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 3,92% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,850|2016 | 3,14% | |
| Participaciones|JP INCOME OPPORTUNITIES C | LU0289472085 | 3,09% |
| Participaciones|THREADNEEDLE FOCUS-CRED OPP-I | GB00B3D8PZ13 | 3,03% |
| Participaciones|AMUNDI | FR0007038708 | 2,93% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,820|2016 | 2,66% | |
| Participaciones|GAM STAR-MBS TOT RT-I EUR HD | IE00BQSBX418 | 2,63% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 2,61% |
| Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 2,47% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 2,08% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,900|2016 | 2,03% | |
| Participaciones|JB ABS FUND-C EUR | LU0189453631 | 2,02% |
| Participaciones|WESTLB-EUR HIGH YIELD BD-RFA | LU0456627131 | 2,02% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB00B42R2118 | 2,01% |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 2,01% |
| Participaciones|NATIXIS PERSPECTIVE 12 MOIS | FR0010186726 | 2,00% |
| Participaciones|PICTET EUR HRTRM HI YLD-I | LU0726357444 | 1,99% |
| Participaciones|M&G EURPN CORP BD-€-C-ACC | GB0032179045 | 1,98% |
| Participaciones|ALLIANZ FLEX-BOND-STRAT-WT | LU0815943179 | 1,98% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 1,96% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-12-02 | ES0513862L22 | 0,42% |
| Participaciones|JB GLOBAL HIGH YIELD BOND-C | LU0159159432 | 1,48% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,770|2016 | 0,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
222,7M
patrimonio
10,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo