EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133614000, ES0133614034
| Patrimonio | 222.706.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.789 |
| Patrimonio por partícipe | 20.641,97€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 01 29 | 7,03% | |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 5,54% |
| Participaciones|GAM STAR-MBS TOT RT-I EUR HD | IE00BQSBX418 | 5,25% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 10 27 | 5,20% | |
| Participaciones|GOLDMAN STRATEGIC INCOME | LU1135780176 | 5,09% |
| Participaciones|JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR C | LU0363795708 | 4,81% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 4,67% |
| Participaciones|THREADNEEDLE FOCUS-CRED OPP-I | GB00B3D8PZ13 | 4,65% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 4,51% |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT TERM AGG-IC | FR0010495044 | 3,90% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 3,87% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,385|2017-12-13 | ES0513807240 | 3,66% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 3,49% |
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 3,46% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 3,43% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 10 02 | 3,36% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,100|2017-03-22 | ES0513862EA5 | 3,36% |
| Participaciones|M&G EURPN CORP BD-€-C-ACC | GB0032179045 | 3,00% |
| Participaciones|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI | LU0658025977 | 2,91% |
| Participaciones|NORDEA 1 EUR COVERED BOND BI | LU0539144625 | 2,62% |
| Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-V | LU0891843558 | 2,13% |
| Participaciones|PICTET EUR HRTRM HI YLD-I | LU0726357444 | 2,10% |
| Participaciones|THREAD FOCUS-EUR CORP BD-EUR | GB00B3PR9107 | 2,02% |
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 1,89% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-IC | DE000DWS1UP1 | 1,50% |
| Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 1,32% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 1,02% |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 0,79% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB00B42R2118 | 0,62% |
| Participaciones|NATIXIS PERSPECTIVE 12 MOIS | FR0010186726 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
222,7M
patrimonio
10,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo