EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133614000, ES0133614034
| Patrimonio | 222.706.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.789 |
| Patrimonio por partícipe | 20.641,97€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0127026005 | 19,77% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 17,20% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0169533033 | 16,49% |
| Participaciones|JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR C | LU0363795708 | 5,00% |
| Participaciones|JPMORGAN INVEST INCOME OPPORT | LU0289470972 | 4,99% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND | DE0008476532 | 4,95% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2014 | 3,70% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,550|2013 09 | 3,70% | |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 2,57% |
| Participaciones|JB GLOBAL HIGH YIELD BOND-C | LU0159159432 | 1,98% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,720|2013 08 09 | 1,85% | |
| Participaciones|M&G EURPN CORP BD-€-C-ACC | GB0032179045 | 1,47% |
| Bonos|ESTADO|0,861|2013-07-01 | ES00000123C7 | 1,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
222,7M
patrimonio
10,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo