EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133614000, ES0133614034
| Patrimonio | 222.706.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.789 |
| Patrimonio por partícipe | 20.641,97€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 01 29 | 6,78% | |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 5,34% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-14 | ES0513862BZ8 | 5,28% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2016 07 28 | 5,01% | |
| Participaciones|GAM STAR-MBS TOT RT-I EUR HD | IE00BQSBX418 | 4,94% |
| Participaciones|JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR C | LU0363795708 | 4,59% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 4,50% |
| Participaciones|THREADNEEDLE FOCUS-CRED OPP-I | GB00B3D8PZ13 | 4,39% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 4,30% |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT TERM AGG-IC | FR0010495044 | 3,77% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 3,72% |
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 3,31% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 3,30% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 3,30% |
| Participaciones|GOLDMAN STRATEGIC INCOME | LU1135780176 | 3,27% |
| Participaciones|PICTET EUR HRTRM HI YLD-I | LU0726357444 | 3,25% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,900|2016 07 01 | 3,24% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,770|2016 12 21 | 3,24% | |
| Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-V | LU0891843558 | 2,95% |
| Participaciones|M&G EURPN CORP BD-€-C-ACC | GB0032179045 | 2,85% |
| Participaciones|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI | LU0658025977 | 2,72% |
| Participaciones|NORDEA 1 EUR COVERED BOND BI | LU0539144625 | 2,52% |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 2,48% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-IC | DE000DWS1UP1 | 2,24% |
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 1,81% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 0,97% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB00B42R2118 | 0,57% |
| Participaciones|NATIXIS PERSPECTIVE 12 MOIS | FR0010186726 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
222,7M
patrimonio
10,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo