EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133614000, ES0133614034

Patrimonio 222.706.223€
Partícipes 10.789
Patrimonio por partícipe 20.641,97€

Cartera del fondo a 2011-09-30

El fondo invierte en 17 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|POPULAR GESTION ES0169533033 39,58%
Participaciones|POPULAR GESTION ES0133877003 22,55%
Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,400|2 ES0000000725 4,07%
Participaciones|JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR C LU0363795708 3,95%
Participaciones|DEXIA INDEX ARBITRAGE FR0010016477 3,93%
Deposito|BANCA MARCH|3,550|2012 01 19 ES0000000747 2,88%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,100|2012 ES0000000081 2,64%
Participaciones|AMUNDI LU0272944488 2,21%
Participaciones|THREADNEEDLE FOCUS-CRED OPP-I GB00B3D8PZ13 2,20%
Participaciones|PIMCO UNCONSTR BOND-I-EH-ACC IE00B4R5BP74 2,16%
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC LU0113258742 1,65%
Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C LU0243958047 1,62%
Participaciones|AMUNDI LU0272941112 1,11%
Participaciones|POPULAR GESTION ES0133877037 0,77%
Participaciones|M&G EURPN CORP BD-€-C-ACC GB0032179045 0,69%
Participaciones|PICTET FUND-EUR CORP BONDS LU0128472205 0,68%
Participaciones|MORGAN ST INV F-EUR CRP B-Z LU0360483100 0,64%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

222,7M

patrimonio

10,8k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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