EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133614000, ES0133614034
| Patrimonio | 222.706.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.789 |
| Patrimonio por partícipe | 20.641,97€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0127026005 | 11,07% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0169533033 | 9,86% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 9,18% |
| Participaciones|JP INCOME OPPORTUNITIES C | LU0289472085 | 7,46% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 5,55% |
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 5,48% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,520|2015 | 5,19% | |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 4,94% |
| Deposito|BANKINTER|1,500|2014 09 26 | 4,62% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,400|2 | 4,62% | |
| Participaciones|JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR C | LU0363795708 | 3,91% |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 3,49% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-LC | DE000DWS1UL0 | 3,16% |
| Participaciones|THREADNEEDLE FOCUS-CRED OPP-I | GB00B3D8PZ13 | 2,94% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,950|2014 08 08 | 2,89% | |
| Participaciones|JB GLOBAL HIGH YIELD BOND-C | LU0159159432 | 2,50% |
| Participaciones|PICTET EUR HRTRM HI YLD-I | LU0726357444 | 2,43% |
| Participaciones|WESTAM-EURO HIGH YIELD BND-A | LU0115288721 | 2,39% |
| Participaciones|M&G EURPN CORP BD-€-C-ACC | GB0032179045 | 2,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
222,7M
patrimonio
10,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo