EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133614000, ES0133614034
| Patrimonio | 222.706.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.789 |
| Patrimonio por partícipe | 20.641,97€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 01 29 | 7,35% | |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 5,80% |
| Participaciones|GAM STAR-MBS TOT RT-I EUR HD | IE00BQSBX418 | 5,57% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 10 27 | 5,43% | |
| Participaciones|GOLDMAN STRATEGIC INCOME | LU1135780176 | 5,40% |
| Participaciones|JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR C | LU0363795708 | 5,07% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 4,91% |
| Participaciones|THREADNEEDLE FOCUS-CRED OPP-I | GB00B3D8PZ13 | 4,89% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 4,74% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 4,04% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,300|2017-12-13 | ES0513807240 | 3,83% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 3,69% |
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 3,62% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 3,59% |
| Participaciones|M&G EURPN CORP BD-€-C-ACC | GB0032179045 | 3,15% |
| Participaciones|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI | LU0658025977 | 3,04% |
| Participaciones|NORDEA 1 EUR COVERED BOND BI | LU0539144625 | 2,75% |
| Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-V | LU0891843558 | 2,26% |
| Participaciones|PICTET EUR HRTRM HI YLD-I | LU0726357444 | 2,20% |
| Participaciones|THREAD FOCUS-EUR CORP BD-EUR | GB00B3PR9107 | 2,11% |
| Participaciones|NATIXIS-EURO ST CREDIT-SIAE | LU1118011698 | 1,96% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-IC | DE000DWS1UP1 | 1,57% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 1,54% |
| Participaciones|NATIXIS PERSPECTIVE 12 MOIS | FR0010186726 | 1,48% |
| Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 1,40% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 10 02 | 0,96% | |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT AGGR-SC | FR0011994938 | 0,84% |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 0,83% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB00B42R2118 | 0,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
222,7M
patrimonio
10,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo