EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133614000, ES0133614034

Patrimonio 222.706.223€
Partícipes 10.789
Patrimonio por partícipe 20.641,97€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 29 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 01 29 7,67%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 10 27 5,67%
Participaciones|JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR C LU0363795708 5,33%
Participaciones|GAM STAR-MBS TOT RT-I EUR HD IE00BQSBX418 5,13%
Participaciones|THREADNEEDLE FOCUS-CRED OPP-I GB00B3D8PZ13 4,99%
Participaciones|GOLDMAN STRATEGIC INCOME LU1135780176 4,82%
Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN LU0988402656 4,60%
Participaciones|MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC IE0033758917 4,56%
Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT IE00B706BP88 4,06%
Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C FR0010760694 4,04%
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,300|2017-12-13 ES0513807240 3,99%
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC LU0113258742 3,90%
Participaciones|NORDEA 1 EUR COVERED BOND BI LU0539144625 3,79%
Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION LU0468289250 3,78%
Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM LU1184248083 3,75%
Participaciones|M&G EURPN CORP BD-€-C-ACC GB0032179045 3,33%
Participaciones|THREAD FOCUS-EUR CORP BD-EUR GB00B3PR9107 3,24%
Participaciones|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI LU0658025977 3,19%
Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-V LU0891843558 2,90%
Participaciones|NATIXIS PERSPECTIVE 12 MOIS FR0010186726 2,18%
Participaciones|AMUNDI ABS FR0010319996 2,17%
Participaciones|NATIXIS-EURO ST CREDIT-SIAE LU1118011698 2,05%
Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD GB00B42R2118 1,84%
Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C LU0108416313 1,82%
Participaciones|PICTET EUR HRTRM HI YLD-I LU0726357444 1,77%
Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-IC DE000DWS1UP1 1,63%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 10 02 1,00%
Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA LU0451950587 0,88%
Participaciones|HSBC EURO SHORT AGGR-SC FR0011994938 0,51%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

222,7M

patrimonio

10,8k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×