EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133614000, ES0133614034
| Patrimonio | 222.706.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.789 |
| Patrimonio por partícipe | 20.641,97€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 01 29 | 7,67% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 10 27 | 5,67% | |
| Participaciones|JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR C | LU0363795708 | 5,33% |
| Participaciones|GAM STAR-MBS TOT RT-I EUR HD | IE00BQSBX418 | 5,13% |
| Participaciones|THREADNEEDLE FOCUS-CRED OPP-I | GB00B3D8PZ13 | 4,99% |
| Participaciones|GOLDMAN STRATEGIC INCOME | LU1135780176 | 4,82% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 4,60% |
| Participaciones|MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC | IE0033758917 | 4,56% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 4,06% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 4,04% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,300|2017-12-13 | ES0513807240 | 3,99% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 3,90% |
| Participaciones|NORDEA 1 EUR COVERED BOND BI | LU0539144625 | 3,79% |
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 3,78% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 3,75% |
| Participaciones|M&G EURPN CORP BD-€-C-ACC | GB0032179045 | 3,33% |
| Participaciones|THREAD FOCUS-EUR CORP BD-EUR | GB00B3PR9107 | 3,24% |
| Participaciones|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI | LU0658025977 | 3,19% |
| Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-V | LU0891843558 | 2,90% |
| Participaciones|NATIXIS PERSPECTIVE 12 MOIS | FR0010186726 | 2,18% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 2,17% |
| Participaciones|NATIXIS-EURO ST CREDIT-SIAE | LU1118011698 | 2,05% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB00B42R2118 | 1,84% |
| Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 1,82% |
| Participaciones|PICTET EUR HRTRM HI YLD-I | LU0726357444 | 1,77% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-IC | DE000DWS1UP1 | 1,63% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 10 02 | 1,00% | |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 0,88% |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT AGGR-SC | FR0011994938 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
222,7M
patrimonio
10,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo