EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133614000, ES0133614034
| Patrimonio | 222.706.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.789 |
| Patrimonio por partícipe | 20.641,97€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 01 29 | 7,61% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 10 27 | 5,63% | |
| Participaciones|JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR C | LU0363795708 | 5,29% |
| Participaciones|GAM STAR-MBS TOT RT-I EUR HD | IE00BQSBX418 | 5,13% |
| Participaciones|MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC | IE0033758917 | 5,07% |
| Participaciones|THREADNEEDLE FOCUS-CRED OPP-I | GB00B3D8PZ13 | 4,98% |
| Participaciones|GOLDMAN STRATEGIC INCOME | LU1135780176 | 4,75% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 4,58% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 4,56% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 4,02% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 4,02% |
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 3,96% |
| Participaciones|NORDEA 1 EUR COVERED BOND BI | LU0539144625 | 3,78% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 3,73% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 3,61% |
| Participaciones|THREAD FOCUS-EUR CORP BD-EUR | GB00B3PR9107 | 3,25% |
| Participaciones|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI | LU0658025977 | 3,19% |
| Participaciones|M&G EURPN CORP BD-€-C-ACC | GB0032179045 | 3,01% |
| Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-V | LU0891843558 | 2,92% |
| Participaciones|NATIXIS-EURO ST CREDIT-SIAE | LU1118011698 | 2,52% |
| Participaciones|NATIXIS PERSPECTIVE 12 MOIS | FR0010186726 | 2,17% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB00B42R2118 | 1,85% |
| Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 1,83% |
| Participaciones|PICTET EUR HRTRM HI YLD-I | LU0726357444 | 1,77% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-IC | DE000DWS1UP1 | 1,63% |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 0,88% |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT AGGR-SC | FR0011994938 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
222,7M
patrimonio
10,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo