EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133614000, ES0133614034
| Patrimonio | 222.706.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.789 |
| Patrimonio por partícipe | 20.641,97€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0169533033 | 27,50% |
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0133877003 | 15,61% |
| Letras|ESTADO|0,283|2010-01-04 | ES00000121S7 | 10,50% |
| Bonos|ESTADO|0,283|2010-01-04 | ES0000012411 | 4,07% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,750|2010 03 29 | ES0000000470 | 3,09% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,430|2 | ES0000000338 | 3,09% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,909|2010 01 20 | ES0000000470 | 3,08% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 2,06% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 2,05% |
| Participaciones|MORGAN ST INV F-EUR CRP B-Z | LU0360483100 | 2,04% |
| Participaciones|PICTET FUND-EUR CORP BONDS | LU0128472205 | 2,04% |
| Participaciones|M&G EURPN CORP BD-€-C-ACC | GB0032179045 | 2,04% |
| Participaciones|JB GLOBAL HIGH YIELD BOND-C | LU0159159432 | 1,07% |
| Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 1,06% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB0002363447 | 1,05% |
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0133877037 | 0,54% |
| Bonos|ESTADO|0,283|2010-01-04 | ES00000121G2 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
222,7M
patrimonio
10,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo