EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

152,3M

patrimonio

6,4k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0133545006

Valor liquidativo

122,15€

Fecha de alta

01-12-2011

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,31% *
2018	0,01% *
2017	2,19% *
2016	2,15%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	2,33%	0,58%
1 año	0,33%	0,33%
2 años	0,70%	1,41%
3 años	1,09%	3,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	122,1475€
31-03-2019	121,8131€
31-12-2018	121,4397€
30-09-2018	120,9124€
30-06-2018	121,7429€
31-03-2018	122,3081€
31-12-2017	122,2906€
30-09-2017	120,0493€
30-06-2017	120,4469€
31-03-2017	118,5610€
31-12-2016	117,8670€
30-09-2016	119,1720€
30-06-2016	118,2502€
31-03-2016	116,7098€
31-12-2015	115,3900€
30-09-2015	115,6109€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

75,49%

Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31

114.950.568€, ES00000123K0
1,42%

Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,400|2022 02 02

2.167.855€

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	114.950.568€	75,49%
other	26.503.661€	17,40%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	114.950.568€
Depósitos bancarios	26.503.661€
Liquidez	10.816.104€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,56%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,52%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,02%

Perfil de riesgo: 1.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).