EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

159,1M

patrimonio

6,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

159.139.359€

Valor liquidativo

120,91€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,01% *
2017 2,19% *
2016 2,15%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,68% -0,68%
1 año 0,72% 0,72%
2 años 0,73% 1,46%
3 años 1,50% 4,59%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
120,9124€
121,7429€
122,3081€
122,2906€
120,0493€
120,4469€
118,5610€
117,8670€
119,1720€
118,2502€
116,7098€
115,3900€
115,6109€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 118.366.048€ 74,38%
other 26.503.661€ 16,66%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 118.366.048€
Depósitos bancarios 26.503.661€
Liquidez 14.269.650€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,84%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,78%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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