GESIURIS FIXED INCOME, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM
28,4M
patrimonio
108
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,26% * |
| 2018 | 0,11% * |
| 2017 | -0,87% * |
| 2016 | 0,23% |
| 2015 | 0,17% |
| 2014 | 2,88% |
| 2013 | 3,14% |
| 2010 | 2,75% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 2,34% | 0,58% |
| 1 año | 0,03% | 0,03% |
| 2 años | 0,74% | 1,48% |
| 3 años | 0,23% | 0,70% |
| 4 años | 0,21% | 0,83% |
| 5 años | 0,47% | 2,39% |
| 6 años | 0,87% | 5,34% |
| 7 años | 1,30% | 9,45% |
| 8 años | 1,47% | 12,38% |
| 9 años | 1,66% | 16,03% |
| 10 años | 1,75% | 18,95% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,7548€ | |
| 12,7136€ | |
| 12,6807€ | |
| 12,7468€ | |
| 12,7514€ | |
| 12,7624€ | |
| 12,7479€ | |
| 12,7163€ | |
| 12,5692€ | |
| 12,6994€ | |
| 12,6800€ | |
| 12,6624€ | |
| 12,6656€ | |
| 12,6401€ | |
| 12,6503€ | |
| 12,6209€ | |
| 12,6495€ | |
| 12,6671€ | |
| 12,6293€ | |
| 12,6038€ | |
| 12,4566€ | |
| 12,3508€ | |
| 12,2763€ | |
| 12,2172€ | |
| 12,1083€ | |
| 12,0339€ | |
| 11,9030€ | |
| 11,8105€ | |
| 11,6538€ | |
| 11,6276€ | |
| 11,4350€ | |
| 11,3502€ | |
| 11,2521€ | |
| 11,1598€ | |
| 11,0730€ | |
| 10,9928€ | |
| 10,9230€ | |
| 10,8612€ | |
| 10,7948€ | |
| 10,7225€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESIURIS FIXED INCOME, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
19,36%DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,04|2019-12-135.500.000€
-
7,06%2.006.809€, ES0213679196
-
5,84%1.660.000€, ES00000128X2
-
5,84%1.660.000€, ES00000128B8
-
5,84%1.660.000€, ES00000122T3
-
5,84%1.660.000€, ES00000121O6
-
5,84%1.660.000€, ES00000121L2
-
4,89%1.389.500€, ES0214973051
-
4,42%1.255.097€, XS1626771791
-
3,19%906.298€, XS1594368539
-
2,82%799.653€, ES0568561296
-
2,46%699.395€, ES05051131J2
-
1,95%554.380€, XS2015292399
-
1,40%398.469€, ES0540782119
-
1,06%299.742€, ES05051131U9
-
0,76%217.203€, ES0268675032
-
0,70%200.000€, ES00000122D7
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 14.310.771€ | 50,35% |
| other | 5.500.000€ | 19,36% |
| XS | 2.715.775€ | 9,56% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 8.500.000€ |
| Liquidez | 5.878.920€ |
| Depósitos bancarios | 5.500.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 4.302.607€ |
| Renta fija no cotizada | 2.751.639€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.472.300€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,44|2019-07-01
ES00000128X2
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,44|2019-07-01
ES00000128B8
PAGARE|EUROPAC|0,18|2019-09-25
ES0568561296
PAGARE|FCC|0,45|2019-09-18
XS2015292399
PAGARE|GALLETAS SIRO|0,60|2020-01-17
ES0540782119
PAGARE|EL CORTE INGLES|0,25|2019-10-01
ES05051131U9
-
VENTAS
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2019-04-01
ES00000123B9
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2019-04-01
ES00000126C0
PAGARE|EL CORTE INGLÉS|0,23|2019-05-28
ES05051131A1
PAGARE|EUSKALTEL SA|0,06|2019-05-31
XS1974708288
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,50% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7,.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).