GESIURIS FIXED INCOME, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

28,1M

patrimonio

108

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

28.121.164€

Valor liquidativo

12,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,11% *
2017 -0,87% *
2016 0,23%
2015 0,17%
2014 2,88%
2013 3,14%
2010 2,75%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,06% -0,52%
1 año -0,53% -0,53%
2 años 0,00% 0,01%
3 años 0,08% 0,24%
4 años 0,10% 0,41%
5 años 0,65% 3,29%
6 años 1,06% 6,53%
7 años 1,49% 10,89%
8 años 1,61% 13,63%
9 años 1,73% 16,75%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,6807€
12,7468€
12,7514€
12,7624€
12,7479€
12,7163€
12,5692€
12,6994€
12,6800€
12,6624€
12,6656€
12,6401€
12,6503€
12,6209€
12,6495€
12,6671€
12,6293€
12,6038€
12,4566€
12,3508€
12,2763€
12,2172€
12,1083€
12,0339€
11,9030€
11,8105€
11,6538€
11,6276€
11,4350€
11,3502€
11,2521€
11,1598€
11,0730€
10,9928€
10,9230€
10,8612€
10,7948€
10,7225€

Posiciones en cartera

El fondo GESIURIS FIXED INCOME, FI invierte en 12 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 15.159.887€ 53,91%
other 5.500.000€ 19,56%
XS 2.227.854€ 7,92%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 11.500.000€
Depósitos bancarios 5.500.000€
Liquidez 5.233.423€
Renta fija cotizada (< 1 año) 4.544.927€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.342.814€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2019-01-02

    ES00000121L2

  • VENTAS

    REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2018-10-01

    ES00000122T3

    RENTA FIJA|ACCIONA|1,38|2018-11-21

    XS1518543894

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,50%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7,.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×