GESIURIS FIXED INCOME, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109695033

Patrimonio 28.405.466€
Partícipes 108
Patrimonio por partícipe 263.013,57€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 17 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,04|2019-12-13 19,36%
RENTA FIJA|BANKINTER|6,38|2019-09-11 ES0213679196 7,06%
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,44|2019-07-01 ES00000128X2 5,84%
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,44|2019-07-01 ES00000128B8 5,84%
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,44|2019-07-01 ES00000122T3 5,84%
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,44|2019-07-01 ES00000121O6 5,84%
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,44|2019-07-01 ES00000121L2 5,84%
RENTA FIJA|BBVA|0,71|2020-01-28 ES0214973051 4,89%
RENTA FIJA|BCA|7,75|2027-06-07 XS1626771791 4,42%
RENTA FIJA|BBVA|0,29|2022-04-12 XS1594368539 3,19%
PAGARE|EUROPAC|0,18|2019-09-25 ES0568561296 2,82%
PAGARE|EL CORTE INGLES|0,27|2019-07-16 ES05051131J2 2,46%
PAGARE|FCC|0,45|2019-09-18 XS2015292399 1,95%
PAGARE|GALLETAS SIRO|0,60|2020-01-17 ES0540782119 1,40%
PAGARE|EL CORTE INGLES|0,25|2019-10-01 ES05051131U9 1,06%
RENTA FIJA|LIBERBANK SA|6,88|2027-03-14 ES0268675032 0,76%
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,44|2019-07-01 ES00000122D7 0,70%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GESIURIS FIXED INCOME, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

28,4M

patrimonio

108

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×