GESIURIS FIXED INCOME, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109695033
| Patrimonio | 28.405.466€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 263.013,57€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,04|2019-12-13 | 19,36% | |
| RENTA FIJA|BANKINTER|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 7,06% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,44|2019-07-01 | ES00000128X2 | 5,84% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,44|2019-07-01 | ES00000128B8 | 5,84% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,44|2019-07-01 | ES00000122T3 | 5,84% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,44|2019-07-01 | ES00000121O6 | 5,84% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,44|2019-07-01 | ES00000121L2 | 5,84% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,71|2020-01-28 | ES0214973051 | 4,89% |
| RENTA FIJA|BCA|7,75|2027-06-07 | XS1626771791 | 4,42% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,29|2022-04-12 | XS1594368539 | 3,19% |
| PAGARE|EUROPAC|0,18|2019-09-25 | ES0568561296 | 2,82% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES|0,27|2019-07-16 | ES05051131J2 | 2,46% |
| PAGARE|FCC|0,45|2019-09-18 | XS2015292399 | 1,95% |
| PAGARE|GALLETAS SIRO|0,60|2020-01-17 | ES0540782119 | 1,40% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES|0,25|2019-10-01 | ES05051131U9 | 1,06% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK SA|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 0,76% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,44|2019-07-01 | ES00000122D7 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS FIXED INCOME, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
28,4M
patrimonio
108
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo