GESIURIS FIXED INCOME, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109695033
| Patrimonio | 28.405.466€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 263.013,57€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANC SABADELL|4,00|2011-07-15 | 15,49% | |
| DEPOSITOS|BBVA|4,00|2011-07-16 | 15,49% | |
| DEPOSITOS|BANCO PASTOR|3,74|2011-09-14 | 14,72% | |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 14,69% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,50|2012-04-27 | 7,75% | |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 7,63% |
| DEPOSITOS|CAIXA SABADELL|4,00|2012-02-03 | 5,42% | |
| DEPOSITOS|CAIXA CATALUNYA|4,25|2011-09-08 | 3,93% | |
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,15|2011-07-01 | ES0L01204202 | 3,29% |
| DEPOSITOS|BANC SABADELL|4,00|2011-07-23 | 1,94% | |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|5,71|2015-03-30 | ES00000950K6 | 1,58% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS FIXED INCOME, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
28,4M
patrimonio
108
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo