INVERBANSER, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

77,1M

patrimonio

575

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

77.104.067€

Valor liquidativo

37,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,36% *
2018 -1,54% *
2017 4,82% *
2016 5,32%
2015 6,82%
2014 4,41%
2013 19,18%
2012 6,12%
2011 -6,02%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 33,70% 7,60%
1 año -0,09% -0,09%
2 años -0,03% -0,05%
3 años 4,09% 12,76%
4 años 1,71% 7,01%
5 años 3,15% 16,81%
6 años 6,30% 44,29%
7 años 6,91% 59,70%
8 años 4,49% 42,11%
9 años 4,99% 54,99%
10 años 4,57% 56,32%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
37,7803€
37,3451€
35,1132€
37,9013€
37,8133€
37,3936€
37,9767€
38,2526€
37,8008€
37,5239€
36,0636€
34,6844€
33,5038€
33,3315€
34,2433€
33,2211€
35,3061€
36,2770€
32,0569€
32,1878€
32,3444€
31,3877€
30,7023€
28,9183€
26,1836€
26,0422€
25,7604€
24,7036€
23,6566€
24,8236€
24,2737€
22,9355€
26,5860€
26,7250€
25,8279€
25,7366€
24,3758€
26,1853€
26,4950€
25,9960€

Posiciones en cartera

El fondo INVERBANSER, FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 22.988.153€ 29,81%
LU 15.678.438€ 20,34%
IE 8.065.903€ 10,46%
FR 5.084.843€ 6,59%
US 3.904.683€ 5,07%
CH 3.643.049€ 4,72%
other 2.502.630€ 3,25%
NL 1.213.027€ 1,57%
DE 1.159.469€ 1,50%
GB 947.259€ 1,22%
IT 383.359€ 0,50%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 32.502.705€
Participaciones en IIC 29.869.641€
Liquidez 11.533.254€
Depósitos bancarios 2.502.630€
Inversiones (> 1 año) 695.837€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVES

    IE00B80G9288

    PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV LOW DURAT

    LU1694214633

    PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE

    IE00BYXHR262

    PARTICIPACIONES|VALENTUM FI

    ES0182769002

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169E5

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS

    LU0088882138

    ACCIONES|ACERINOX SA

    ES0132105018

    ACCIONES|AXA SA

    FR0000120628

    ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA

    FR0000130809

    ACCIONES|CARREFOUR SA

    FR0000120172

    ACCIONES|MONDI PLC

    GB00B1CRLC47

    ACCIONES|AGEAS

    BE0974264930

    ACCIONES|GDF SUEZ

    FR0010208488

    ACCIONES|ARKEMA SA

    FR0010313833

    ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG

    DE0005140008

    ACCIONES|AEGON NV

    NL0000303709

    ACCIONES|SUEZ

    FR0010613471

    ACCIONES|APERAM

    LU0569974404

    ACCIONES|ATALAYA MINING PLC

    CY0106002112

    ACCIONES|VODAFONE GROUP

    GB00BH4HKS39

    ACCIONES|METRO AG

    DE0007257503

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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