INVERBANSER, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

69,3M

patrimonio

586

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

69.267.895€

Valor liquidativo

35,11€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,54% *
2017 4,82% *
2016 5,32%
2015 6,82%
2014 4,41%
2013 19,18%
2012 6,12%
2011 -6,02%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -26,40% -7,36%
1 año -7,54% -7,54%
2 años -1,33% -2,64%
3 años 0,84% 2,54%
4 años 2,30% 9,53%
5 años 2,72% 14,37%
6 años 5,30% 36,31%
7 años 5,41% 44,66%
8 años 3,91% 35,95%
9 años 3,18% 32,53%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
35,1132€
37,9013€
37,8133€
37,3936€
37,9767€
38,2526€
37,8008€
37,5239€
36,0636€
34,6844€
33,5038€
33,3315€
34,2433€
33,2211€
35,3061€
36,2770€
32,0569€
32,1878€
32,3444€
31,3877€
30,7023€
28,9183€
26,1836€
26,0422€
25,7604€
24,7036€
23,6566€
24,8236€
24,2737€
22,9355€
26,5860€
26,7250€
25,8279€
25,7366€
24,3758€
26,1853€
26,4950€
25,9960€
24,1682€

Posiciones en cartera

El fondo INVERBANSER, FI invierte en 56 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 21.989.324€ 31,74%
ES 20.657.848€ 29,85%
FR 5.620.097€ 8,12%
US 3.210.484€ 4,64%
CH 2.835.896€ 4,09%
DE 1.294.014€ 1,87%
NL 1.181.907€ 1,71%
GB 1.010.582€ 1,46%
IT 336.846€ 0,49%
BE 176.850€ 0,26%
CY 42.941€ 0,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 32.303.106€
Participaciones en IIC 25.381.817€
Liquidez 10.911.106€
Inversiones (> 1 año) 671.866€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,59%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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