INVERBANSER, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

75,0M

patrimonio

600

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

75.015.095€

Valor liquidativo

37,90€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,54% *
2017 4,82% *
2016 5,32%
2015 6,82%
2014 4,41%
2013 19,18%
2012 6,12%
2011 -6,02%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,93% 0,23%
1 año -0,92% -0,92%
2 años 4,53% 9,27%
3 años 4,49% 14,09%
4 años 4,17% 17,75%
5 años 5,56% 31,06%
6 años 7,39% 53,42%
7 años 7,43% 65,25%
8 años 4,95% 47,27%
9 años 4,28% 45,80%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
37,9013€
37,8133€
37,3936€
37,9767€
38,2526€
37,8008€
37,5239€
36,0636€
34,6844€
33,5038€
33,3315€
34,2433€
33,2211€
35,3061€
36,2770€
32,0569€
32,1878€
32,3444€
31,3877€
30,7023€
28,9183€
26,1836€
26,0422€
25,7604€
24,7036€
23,6566€
24,8236€
24,2737€
22,9355€
26,5860€
26,7250€
25,8279€
25,7366€
24,3758€
26,1853€
26,4950€
25,9960€
24,1682€

Posiciones en cartera

El fondo INVERBANSER, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 23.036.853€ 30,71%
LU 22.548.296€ 30,06%
FR 6.695.099€ 8,91%
US 3.685.200€ 4,91%
CH 2.886.372€ 3,85%
DE 1.481.884€ 1,99%
NL 1.234.181€ 1,65%
GB 1.127.164€ 1,50%
IT 334.162€ 0,44%
BE 208.395€ 0,28%
CY 53.353€ 0,07%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 36.265.020€
Participaciones en IIC 26.361.734€
Liquidez 11.724.136€
Inversiones (> 1 año) 664.205€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T

    LU0293295597

  • VENTAS

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,88%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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