INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,36% * |
| 2018 | -1,54% * |
| 2017 | 4,82% * |
| 2016 | 5,32% |
| 2015 | 6,82% |
| 2014 | 4,41% |
| 2013 | 19,18% |
| 2012 | 6,12% |
| 2011 | -6,02% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 33,70% | 7,60% |
| 1 año | -0,09% | -0,09% |
| 2 años | -0,03% | -0,05% |
| 3 años | 4,09% | 12,76% |
| 4 años | 1,71% | 7,01% |
| 5 años | 3,15% | 16,81% |
| 6 años | 6,30% | 44,29% |
| 7 años | 6,91% | 59,70% |
| 8 años | 4,49% | 42,11% |
| 9 años | 4,99% | 54,99% |
| 10 años | 4,57% | 56,32% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 37,7803€ | |
| 37,3451€ | |
| 35,1132€ | |
| 37,9013€ | |
| 37,8133€ | |
| 37,3936€ | |
| 37,9767€ | |
| 38,2526€ | |
| 37,8008€ | |
| 37,5239€ | |
| 36,0636€ | |
| 34,6844€ | |
| 33,5038€ | |
| 33,3315€ | |
| 34,2433€ | |
| 33,2211€ | |
| 35,3061€ | |
| 36,2770€ | |
| 32,0569€ | |
| 32,1878€ | |
| 32,3444€ | |
| 31,3877€ | |
| 30,7023€ | |
| 28,9183€ | |
| 26,1836€ | |
| 26,0422€ | |
| 25,7604€ | |
| 24,7036€ | |
| 23,6566€ | |
| 24,8236€ | |
| 24,2737€ | |
| 22,9355€ | |
| 26,5860€ | |
| 26,7250€ | |
| 25,8279€ | |
| 25,7366€ | |
| 24,3758€ | |
| 26,1853€ | |
| 26,4950€ | |
| 25,9960€ |
Posiciones en cartera
El fondo INVERBANSER, FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,36%6.448.635€, ES0112501012
-
7,85%6.056.172€, IE00B80G9288
-
7,83%6.036.218€, LU1694214633
-
7,76%5.986.304€, LU0293295597
-
4,72%3.643.049€, CH0038863350
-
3,92%3.019.029€, LU0907323314
-
3,81%2.939.525€, ES0159259029
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3,65%2.814.803€, ES0137381036
-
3,25%DEPOSITO|BANKINTER SA|0.01|2020-04-242.502.630€
-
2,77%2.138.535€, FR0000120271
-
2,61%2.009.731€, IE00BYXHR262
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2,30%1.776.397€, ES0113900J37
-
2,27%1.753.500€, FR0000120321
-
2,20%1.695.431€, ES0118900010
-
2,12%1.635.935€, ES0173516115
-
1,87%1.444.200€, ES0178430E18
-
1,57%1.213.027€, NL0000009355
-
1,55%1.192.808€, FR0000131104
-
1,37%1.058.000€, ES0148396007
-
1,31%1.007.859€, ES0182769002
-
1,02%786.535€, US46625H1005
-
1,01%779.935€, ES0113211835
-
0,90%695.837€, DE0001135143
-
0,86%659.705€, US5949181045
-
0,83%636.887€, LU1598757687
-
0,82%632.798€, US0231351067
-
0,76%587.918€, US4781601046
-
0,74%567.253€, ES0113679I37
-
0,73%563.792€, GB0009252882
-
0,60%463.632€, DE000BAY0017
-
0,54%414.540€, ES0184262212
-
0,45%347.750€, ES0105251005
-
0,44%341.266€, US16119P1084
-
0,44%338.772€, US00206R1023
-
0,32%244.636€, IT0003128367
-
0,32%243.671€, US0378331005
-
0,30%231.423€, US7427181091
-
0,27%209.031€, GB0008706128
-
0,22%172.260€, GB00B03MLX29
-
0,11%82.595€, US92343V1044
-
0,09%73.030€, IT0003132476
-
0,08%60.789€, IT0000072618
-
0,08%57.890€, ES06735169E5
-
0,01%4.904€, IT0005239360
-
0,00%2.176€, GB00B7T77214
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 22.988.153€ | 29,81% |
| LU | 15.678.438€ | 20,34% |
| IE | 8.065.903€ | 10,46% |
| FR | 5.084.843€ | 6,59% |
| US | 3.904.683€ | 5,07% |
| CH | 3.643.049€ | 4,72% |
| other | 2.502.630€ | 3,25% |
| NL | 1.213.027€ | 1,57% |
| DE | 1.159.469€ | 1,50% |
| GB | 947.259€ | 1,22% |
| IT | 383.359€ | 0,50% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 32.502.705€ |
| Participaciones en IIC | 29.869.641€ |
| Liquidez | 11.533.254€ |
| Depósitos bancarios | 2.502.630€ |
| Inversiones (> 1 año) | 695.837€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVES
IE00B80G9288
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV LOW DURAT
LU1694214633
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE00BYXHR262
PARTICIPACIONES|VALENTUM FI
ES0182769002
ACCIONES|REPSOL SA
ES06735169E5
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
LU0088882138
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA
FR0000130809
ACCIONES|CARREFOUR SA
FR0000120172
ACCIONES|MONDI PLC
GB00B1CRLC47
ACCIONES|AGEAS
BE0974264930
ACCIONES|GDF SUEZ
FR0010208488
ACCIONES|ARKEMA SA
FR0010313833
ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG
DE0005140008
ACCIONES|AEGON NV
NL0000303709
ACCIONES|SUEZ
FR0010613471
ACCIONES|APERAM
LU0569974404
ACCIONES|ATALAYA MINING PLC
CY0106002112
ACCIONES|VODAFONE GROUP
GB00BH4HKS39
ACCIONES|METRO AG
DE0007257503
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,64% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).