INVERBANSER, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

73,6M

patrimonio

577

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

73.628.950€

Valor liquidativo

37,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,36% *
2018 -1,54% *
2017 4,82% *
2016 5,32%
2015 6,82%
2014 4,41%
2013 19,18%
2012 6,12%
2011 -6,02%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 28,39% 6,36%
1 año -0,13% -0,13%
2 años -0,24% -0,48%
3 años 3,86% 12,04%
4 años 0,73% 2,94%
5 años 3,53% 18,98%
6 años 6,19% 43,40%
7 años 6,01% 50,44%
8 años 4,27% 39,74%
9 años 4,02% 42,62%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
37,3451€
35,1132€
37,9013€
37,8133€
37,3936€
37,9767€
38,2526€
37,8008€
37,5239€
36,0636€
34,6844€
33,5038€
33,3315€
34,2433€
33,2211€
35,3061€
36,2770€
32,0569€
32,1878€
32,3444€
31,3877€
30,7023€
28,9183€
26,1836€
26,0422€
25,7604€
24,7036€
23,6566€
24,8236€
24,2737€
22,9355€
26,5860€
26,7250€
25,8279€
25,7366€
24,3758€
26,1853€
26,4950€
25,9960€
24,1682€

Posiciones en cartera

El fondo INVERBANSER, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 22.425.610€ 30,45%
LU 22.076.725€ 29,98%
FR 6.212.704€ 8,44%
US 3.683.283€ 5,00%
CH 3.397.598€ 4,61%
DE 1.300.429€ 1,77%
NL 1.286.076€ 1,74%
GB 1.135.048€ 1,53%
IT 381.334€ 0,53%
BE 193.500€ 0,26%
CY 48.947€ 0,07%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 35.521.812€
Participaciones en IIC 25.932.446€
Liquidez 11.487.696€
Inversiones (> 1 año) 686.996€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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