INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 8,36% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVES | IE00B80G9288 | 7,85% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV LOW DURAT | LU1694214633 | 7,83% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T | LU0293295597 | 7,76% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 4,72% |
| PARTICIPACIONES|PARETURN CERVINO WORLD | LU0907323314 | 3,92% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN EQUI | ES0159259029 | 3,81% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RENTA VARIABL | ES0137381036 | 3,65% |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.01|2020-04-24 | 3,25% | |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE | IE00BYXHR262 | 2,61% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 2,30% |
| ACCIONES|L OREAL SA | FR0000120321 | 2,27% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,20% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 2,12% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,87% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,57% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,55% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|VALENTUM FI | ES0182769002 | 1,31% |
| ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO | US46625H1005 | 1,02% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,01% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 0,90% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,86% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,83% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,82% |
| ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 0,76% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,74% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,73% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,60% |
| ACCIONES|VISCOFAN SA | ES0184262212 | 0,54% |
| ACCIONES|NEINOR HOMES SLU | ES0105251005 | 0,45% |
| ACCIONES|CHARTER COMMUNICATIONS INC | US16119P1084 | 0,44% |
| ACCIONES|AT AND T INC | US00206R1023 | 0,44% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,32% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 0,32% |
| ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,30% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,27% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,22% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,11% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,09% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,08% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES06735169E5 | 0,08% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 0,01% |
| ACCIONES|NATWEST MARKETS PLC | GB00B7T77214 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo