INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-04-03 | ES0L01710133 | 23,43% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 8,78% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 5,36% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 3,89% |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.15|2017-08-09 | 3,38% | |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 3,33% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA | ES0173093024 | 3,12% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,78% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 2,41% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 2,08% |
| ACCIONES|L OREAL SA | FR0000120321 | 1,71% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,64% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,53% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,49% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,42% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | ES0167050915 | 1,34% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,29% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,21% |
| ACCIONES|NEINOR HOMES SLU | ES0105251005 | 1,16% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,12% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN | LU0299413863 | 1,10% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 1,08% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,07% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 1,03% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,02% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 1,00% |
| ACCIONES|TIME WARNER INC | US8873173038 | 0,99% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 0,94% |
| ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO | US46625H1005 | 0,89% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,84% |
| ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 0,76% |
| ACCIONES|ACCIONA SA | ES0125220311 | 0,76% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,58% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,52% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,47% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,43% |
| ACCIONES|CHARTER COMMUNICATIONS INC | US16119P1084 | 0,41% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,36% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,35% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,31% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,30% |
| ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,27% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 0,26% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,24% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,22% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,22% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL SA | ES0113790226 | 0,22% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,21% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,20% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,19% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,17% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,15% |
| ACCIONES|SUEZ | FR0010613471 | 0,12% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,11% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,11% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,10% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,10% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,07% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE000A2E4184 | 0,04% |
| ACCIONES|ATALAYA MINING PLC | CY0106002112 | 0,04% |
| ACCIONES|TIME INC | US8872281048 | 0,02% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 0,01% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE | GB00B7T77214 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo