INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.35|2016-07-01 | ES0L01706164 | 30,40% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 10,62% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 4,63% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 4,18% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA | ES0173093115 | 3,86% |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.55|2016-08-08 | 3,77% | |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 3,37% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,84% |
| ACCIONES|L OREAL SA | FR0000120321 | 1,81% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,73% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,71% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,44% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN | LU0299413863 | 1,21% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,18% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,18% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,17% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 1,14% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 1,13% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | ES0167050915 | 1,09% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 0,96% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,95% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,93% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,83% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,81% |
| ACCIONES|TIME WARNER INC | US8873173038 | 0,80% |
| ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 0,79% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,75% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,74% |
| ACCIONES|ACCIONA SA | ES0125220311 | 0,73% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,72% |
| ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO | US46625H1005 | 0,67% |
| ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON | ES0122060314 | 0,47% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,43% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,40% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,39% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,38% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,37% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,32% |
| ACCIONES|CHARTER COMMUNICATIONS INC | US16119P1084 | 0,30% |
| ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,28% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,26% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,26% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,25% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,24% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,23% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,21% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,20% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,19% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 0,18% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL SA | ES0113790226 | 0,16% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL SA | ES0113790549 | 0,14% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,14% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,14% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,12% |
| ACCIONES|SUEZ | FR0010613471 | 0,12% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,11% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,10% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,08% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,07% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0673516987 | 0,04% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0632105955 | 0,04% |
| ACCIONES|ATALAYA MINING PLC | CY0106002112 | 0,03% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | ES0667050993 | 0,03% |
| ACCIONES|TIME INC | US8872281048 | 0,02% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,00% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE | GB00B7T77214 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo