INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-1.00|2018-01-02 | ES00000121O6 | 34,02% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 9,03% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 4,15% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 3,86% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 3,48% |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.10|2018-08-10 | 3,38% | |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,70% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 2,40% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 2,17% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,77% |
| ACCIONES|L OREAL SA | FR0000120321 | 1,75% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,52% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,48% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 1,48% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,43% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,30% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,18% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 1,00% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,98% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 0,98% |
| ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO | US46625H1005 | 0,96% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,93% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 0,91% |
| ACCIONES|TIME WARNER INC | US8873173038 | 0,82% |
| ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 0,75% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,64% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,54% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,53% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,52% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,50% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,45% |
| ACCIONES|CHARTER COMMUNICATIONS INC | US16119P1084 | 0,37% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,34% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,29% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,29% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,28% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 0,27% |
| ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,25% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,25% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,24% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,23% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,19% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,16% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,13% |
| ACCIONES|NEINOR HOMES SLU | ES0105251005 | 0,12% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,12% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,12% |
| ACCIONES|SUEZ | FR0010613471 | 0,11% |
| ACCIONES|METRO WHOLESALE & FOOD SPECILIS | DE000BFB0019 | 0,11% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,10% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,09% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,08% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,07% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES06735169B1 | 0,06% |
| ACCIONES|ATALAYA MINING PLC | CY0106002112 | 0,05% |
| ACCIONES|TIME INC | US8872281048 | 0,02% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 0,01% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE | GB00B7T77214 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo