INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.40|2017-01-02 | ES0L01707147 | 24,56% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 9,63% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 4,71% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 3,85% |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.15|2017-08-09 | 3,53% | |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA | ES0173093024 | 3,24% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 3,15% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,99% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 2,44% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,96% |
| ACCIONES|L OREAL SA | FR0000120321 | 1,71% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,61% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,42% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,41% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | ES0167050915 | 1,30% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,24% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN | LU0299413863 | 1,16% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 1,15% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,11% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,06% |
| ACCIONES|TIME WARNER INC | US8873173038 | 1,04% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 1,03% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,01% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 1,00% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,98% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 0,98% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,97% |
| ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO | US46625H1005 | 0,93% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,83% |
| ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 0,74% |
| ACCIONES|ACCIONA SA | ES0125220311 | 0,74% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,59% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,54% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,47% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,39% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,38% |
| ACCIONES|CHARTER COMMUNICATIONS INC | US16119P1084 | 0,38% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,34% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,34% |
| ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,27% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,27% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,24% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,24% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,23% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL SA | ES0113790226 | 0,23% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 0,22% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,21% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,20% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,20% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,19% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,14% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,12% |
| ACCIONES|SUEZ | FR0010613471 | 0,11% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,11% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,11% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,11% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,07% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0673516995 | 0,05% |
| ACCIONES|ATALAYA MINING PLC | CY0106002112 | 0,04% |
| ACCIONES|TIME INC | US8872281048 | 0,02% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,00% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE | GB00B7T77214 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo