INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.61|2012-07-02 | ES0000012346 | 27,52% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.01|2013-03-15 | 13,57% | |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 9,26% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,67% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 3,18% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,61% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 2,56% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 2,39% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 1,87% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,76% |
| ACCIONES|INDITEX, S.A. | ES0148396015 | 1,65% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,60% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,47% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,46% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 1,32% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,15% |
| RFIJA|TESORO DE ALEMAN|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 1,08% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,00% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,97% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,96% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,93% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,79% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,76% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,73% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,69% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,67% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,59% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 0,48% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,43% |
| ACCIONES|TIME WARNER | US8873173038 | 0,41% |
| ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,38% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,38% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790531 | 0,33% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,30% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,28% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,28% |
| ACCIONES|BANKINTER S.A | ES0113679I37 | 0,28% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,23% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,23% |
| ACCIONES|TIME WARNER CABLE INC | US88732J2078 | 0,22% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,22% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 0,20% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,19% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,17% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,16% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 0,16% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,14% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,14% |
| ACCIONES|FORTIS AG | BE0003801181 | 0,12% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,12% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,11% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,11% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 0,09% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,08% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONMENENT,S.A. | FR0010613471 | 0,08% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,08% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0673516904 | 0,07% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,06% |
| ACCIONES|SABA INFRAESTRUCTURAS | ES0111845022 | 0,05% |
| ACCIONES|APERAM W/I | LU0569974404 | 0,04% |
| ACCIONES|AOL INC | US00184X1054 | 0,03% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,01% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. | GB00B7T77214 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo