INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-04-06 | ES00000122E5 | 43,51% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,24% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 3,33% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,63% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|5.00|2012-02-01 | IT0003190912 | 2,44% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 2,32% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,29% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 2,26% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 2,14% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 2,08% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,89% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,86% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,41% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,40% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 1,32% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,19% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,13% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 1,07% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,01% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,97% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,89% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,86% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,85% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,83% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPA?OL | ES0113790531 | 0,77% |
| RFIJA|TESORO DE ALEMAN|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 0,76% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,71% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,68% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,64% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,60% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,59% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,53% |
| ACCIONES|BANKINTER S.A | ES0113679I37 | 0,52% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,50% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,49% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,49% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,48% |
| ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,38% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,37% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,33% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,33% |
| ACCIONES|TIME WARNER | US8873173038 | 0,26% |
| ACCIONES|CEPSA, S.A. | ES0132580319 | 0,25% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,23% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,19% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,17% |
| ACCIONES|FORTIS AG | BE0003801181 | 0,17% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 0,16% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,15% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONMENENT,S.A. | FR0010613471 | 0,14% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,13% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,12% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,12% |
| ACCIONES|TIME WARNER CABLE | US88732J2078 | 0,11% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,07% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,07% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 0,06% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,06% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,04% |
| ACCIONES|MONDI LTD | ZAE000097051 | 0,03% |
| ACCIONES|AOL INC-WHEN ISSUED | US00184X1054 | 0,02% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. | GB0007547838 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo