INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|0.27|2012-04-02 | ES0L01303152 | 15,05% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.01|2013-03-15 | 12,80% | |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.27|2012-04-02 | ES0L01208245 | 11,01% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 9,38% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,18% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 3,02% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,65% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 2,58% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 2,44% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,25% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 1,77% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,63% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,62% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,61% |
| ACCIONES|INDITEX, S.A. | ES0148396015 | 1,38% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.27|2012-04-02 | ES0L01204202 | 1,37% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 1,29% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,08% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,01% |
| RFIJA|TESORO DE ALEMAN|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 0,99% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,93% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,92% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,86% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,86% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,85% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,83% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,75% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 0,75% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,74% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,62% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790531 | 0,45% |
| ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,44% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,38% |
| ACCIONES|BANKINTER S.A | ES0113679I37 | 0,38% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,37% |
| ACCIONES|TIME WARNER | US8873173038 | 0,36% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,34% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,32% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,32% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,22% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,22% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,21% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,21% |
| ACCIONES|TIME WARNER CABLE INC | US88732J2078 | 0,20% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,20% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 0,19% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,18% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,17% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,17% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 0,14% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,14% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,13% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,12% |
| ACCIONES|FORTIS AG | BE0003801181 | 0,12% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,11% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONMENENT,S.A. | FR0010613471 | 0,11% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,09% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 0,08% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,07% |
| ACCIONES|APERAM W/I | LU0569974404 | 0,05% |
| ACCIONES|AOL INC | US00184X1054 | 0,02% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,01% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790101 | 0,01% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. | GB0007547838 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo