INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.70|2011-07-01 | ES00000122D7 | 31,29% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 9,36% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 7,74% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.70|2011-07-01 | ES0000012452 | 2,94% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 2,72% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 2,67% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 2,52% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,52% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|5.00|2012-02-01 | IT0003190912 | 2,41% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,21% |
| DEPOSITO|BANCO ESPIRIT|4.00|2011-08-13 | DE13081174 | 2,19% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,74% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,62% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 1,57% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 1,57% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,49% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,14% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,14% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,13% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,10% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,06% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,06% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,97% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,90% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 0,86% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,83% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,79% |
| RFIJA|TESORO DE ALEMAN|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 0,79% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,74% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,69% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPA?OL | ES0113790531 | 0,58% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,54% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,50% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,44% |
| ACCIONES|BANKINTER S.A | ES0113679I37 | 0,41% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,37% |
| ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,33% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,32% |
| ACCIONES|TIME WARNER | US8873173038 | 0,29% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,28% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,26% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,26% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,20% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,18% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,17% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,16% |
| ACCIONES|TIME WARNER CABLE | US88732J2078 | 0,16% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 0,15% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,15% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,13% |
| ACCIONES|FORTIS AG | BE0003801181 | 0,12% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,12% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONMENENT,S.A. | FR0010613471 | 0,12% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,10% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,09% |
| ACCIONES|APERAM W/I | LU0569974404 | 0,07% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 0,07% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,03% |
| ACCIONES|AOL INC | US00184X1054 | 0,01% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPA?OL | ES0613790916 | 0,01% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. | GB0007547838 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo