INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.40|2016-10-03 | ES0L01705125 | 25,45% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 10,33% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 4,78% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 4,09% |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.15|2017-08-09 | 3,64% | |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA | ES0173093024 | 3,58% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 3,55% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,67% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,90% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,82% |
| ACCIONES|L OREAL SA | FR0000120321 | 1,71% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,42% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,37% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,35% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,20% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 1,20% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | ES0167050915 | 1,20% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN | LU0299413863 | 1,16% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 1,11% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 1,09% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,99% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,96% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,91% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,90% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,88% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,86% |
| ACCIONES|TIME WARNER INC | US8873173038 | 0,83% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,82% |
| ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 0,73% |
| ACCIONES|ACCIONA SA | ES0125220311 | 0,73% |
| ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO | US46625H1005 | 0,69% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,44% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,42% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,41% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,40% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,40% |
| ACCIONES|CHARTER COMMUNICATIONS INC | US16119P1084 | 0,34% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,30% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL SA | ES0113790226 | 0,28% |
| ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,28% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,27% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,24% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,24% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,23% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,23% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,21% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,21% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 0,21% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,19% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,14% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,13% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,13% |
| ACCIONES|SUEZ | FR0010613471 | 0,12% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,11% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,09% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,09% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,06% |
| ACCIONES|ATALAYA MINING PLC | CY0106002112 | 0,03% |
| ACCIONES|TIME INC | US8872281048 | 0,02% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,00% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE | GB00B7T77214 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo