INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.60|2014-01-02 | ES0L01406203 | 13,40% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.01|2014-03-20 | 11,13% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.60|2014-01-02 | ES00000122F2 | 10,42% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 9,19% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,32% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 2,97% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 2,97% |
| DEPOSITO|BANKINTER S.A|1.90|2014-08-23 | 2,79% | |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,69% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,29% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 2,27% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,25% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 2,13% |
| ACCIONES|INDITEX, S.A. | ES0148396015 | 2,00% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,77% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,70% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,32% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,28% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,22% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,20% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,12% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,94% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,92% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,91% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,86% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 0,84% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,68% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,67% |
| ACCIONES|BANKINTER S.A | ES0113679I37 | 0,65% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 0,63% |
| ACCIONES|TIME WARNER | US8873173038 | 0,56% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790226 | 0,54% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,53% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,48% |
| ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,47% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,45% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,44% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,44% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,43% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,38% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,28% |
| ACCIONES|TIME WARNER CABLE INC | US88732J2078 | 0,27% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,25% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,25% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,24% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,24% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,21% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 0,20% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,19% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,18% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,18% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,17% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,15% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,12% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 0,11% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONMENENT,S.A. | FR0010613471 | 0,10% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,08% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 0,07% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0673516938 | 0,06% |
| ACCIONES|APERAM W/I | LU0569974404 | 0,04% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,01% |
| ACCIONES|EMED MINING PUBLIC LTD | CY0000100319 | 0,01% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. | GB00B7T77214 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo