INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS | LU0088882138 | 19,53% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 9,31% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN EQUI | ES0159259029 | 3,99% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 3,61% |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.10|2018-08-10 | 3,40% | |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RENTA VARIABL | ES0137381036 | 2,73% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 2,69% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 2,55% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,49% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,12% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 2,06% |
| ACCIONES|L OREAL SA | FR0000120321 | 2,01% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 1,59% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,46% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|PARETURN CERVINO WORLD | LU0907323314 | 1,34% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,31% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 1,06% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,98% |
| ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO | US46625H1005 | 0,97% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 0,92% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,89% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,75% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,75% |
| ACCIONES|VISCOFAN SA | ES0184262212 | 0,71% |
| ACCIONES|NEINOR HOMES SLU | ES0105251005 | 0,71% |
| ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 0,68% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,64% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,46% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,44% |
| ACCIONES|AT AND T INC | US00206R1023 | 0,43% |
| ACCIONES|CHARTER COMMUNICATIONS INC | US16119P1084 | 0,33% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,32% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,31% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 0,30% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,26% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,26% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,26% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,25% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,23% |
| ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,22% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,21% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,18% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,11% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,11% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,11% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,10% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,10% |
| ACCIONES|SUEZ | FR0010613471 | 0,09% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,08% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES06735169C9 | 0,07% |
| ACCIONES|ATALAYA MINING PLC | CY0106002112 | 0,07% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,05% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 0,01% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE | GB00B7T77214 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo