INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.00|2015-04-01 | ES0L01601225 | 30,53% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 8,03% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 5,95% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 3,80% |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.99|2015-09-28 | 3,38% | |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA | ES0173093115 | 3,27% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 3,27% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,71% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 2,19% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 2,18% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,86% |
| ACCIONES|L OREAL SA | FR0000120321 | 1,62% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,57% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,40% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,32% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN | LU0299413863 | 1,30% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | ES0167050915 | 1,27% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,23% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,18% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 1,13% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,04% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 1,01% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 1,01% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,92% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,90% |
| ACCIONES|TIME WARNER INC | US8873173038 | 0,85% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,85% |
| ACCIONES|ACCIONA SA | ES0125220311 | 0,72% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,61% |
| ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO | US46625H1005 | 0,61% |
| ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 0,61% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 0,57% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL SA | ES0113790226 | 0,55% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,55% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,51% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,50% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,48% |
| ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON | ES0122060314 | 0,43% |
| ACCIONES|TIME WARNER CABLE INC | US88732J2078 | 0,38% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,30% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,29% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,29% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,26% |
| ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,25% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,24% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,23% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 0,22% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,20% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,20% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,18% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,18% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,14% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,14% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT CO | FR0010613471 | 0,12% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,12% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,11% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,10% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,08% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0678430994 | 0,07% |
| ACCIONES|TIME INC | US8872281048 | 0,03% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES06132119A7 | 0,03% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,01% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE | GB00B7T77214 | 0,01% |
| ACCIONES|EMED MINING PUBLIC LTD | CY0000100319 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo