INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.70|2013-07-01 | ES0000012098 | 18,24% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.01|2014-03-20 | 12,72% | |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 10,21% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,06% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.50|2013-12-31 | 4,77% | |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 3,20% |
| DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.70|2013-07-03 | 3,18% | |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 2,95% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,59% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 2,41% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,29% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 2,23% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,90% |
| ACCIONES|INDITEX, S.A. | ES0148396015 | 1,81% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,56% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,44% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,28% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,19% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,08% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 0,99% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,98% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,97% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,95% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,92% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,88% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,83% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,72% |
| ACCIONES|TIME WARNER | US8873173038 | 0,56% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,56% |
| ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,52% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,50% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,48% |
| ACCIONES|BANKINTER S.A | ES0113679I37 | 0,41% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,40% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,39% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,38% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,38% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790226 | 0,33% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 0,32% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,29% |
| ACCIONES|TIME WARNER CABLE INC | US88732J2078 | 0,28% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,24% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,24% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 0,23% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,22% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,22% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,19% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,19% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,17% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,15% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,15% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,14% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,13% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,13% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 0,10% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONMENENT,S.A. | FR0010613471 | 0,09% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 0,08% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,06% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0673516920 | 0,06% |
| ACCIONES|APERAM W/I | LU0569974404 | 0,03% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0632105914 | 0,03% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,01% |
| ACCIONES|EMED MINING PUBLIC LTD | CY0000100319 | 0,01% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. | GB00B7T77214 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo