INVERBANSER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155844030
| Patrimonio | 77.104.067€ |
|---|---|
| Partícipes | 575 |
| Patrimonio por partícipe | 134.094,03€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.15|2016-04-01 | ES0L01703104 | 33,08% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 9,63% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 5,25% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 3,86% |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.55|2016-08-08 | 3,67% | |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA | ES0173093115 | 3,58% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 3,49% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,55% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,85% |
| ACCIONES|L OREAL SA | FR0000120321 | 1,62% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,47% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,35% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,33% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,30% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN | LU0299413863 | 1,25% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,19% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | ES0167050915 | 1,14% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 1,08% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 1,07% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,06% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 0,91% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,85% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,84% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,82% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,81% |
| ACCIONES|TIME WARNER INC | US8873173038 | 0,75% |
| ACCIONES|ACCIONA SA | ES0125220311 | 0,74% |
| ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 0,67% |
| ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO | US46625H1005 | 0,61% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,56% |
| ACCIONES|TIME WARNER CABLE INC | US88732J2078 | 0,53% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,49% |
| ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON | ES0122060314 | 0,45% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,43% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,43% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,42% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,42% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,40% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,31% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL SA | ES0113790226 | 0,31% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,29% |
| ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,25% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,24% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,24% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,23% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,23% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,23% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 0,20% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,19% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,19% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,17% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,14% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT CO | FR0010613471 | 0,14% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU1376516610 | 0,12% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,12% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,11% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,11% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,10% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,06% |
| ACCIONES|ATALAYA MINING PLC | CY0106002112 | 0,03% |
| ACCIONES|TIME INC | US8872281048 | 0,02% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,01% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE | GB00B7T77214 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERBANSER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,1M
patrimonio
575
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo